支払計画表

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画面で表示中の業者に対する支払計画表をプリントアウトします。この帳票により締、支払の管理・集計を完全に自動化出来ます。経理で作っている支払予定表や支払計画表そのものです。

支払計画表

【各項目の説明】

支払先名:業者名

前回繰越:前月の支払残高

今回査定額:今回の査定金額

今回支払予定額:前回繰越+今回査定額

支払内訳 現金・振込:入力された現金支払額

支払内訳 手形:入力された手形支払額

支払内訳 値引:入力された値引き額

未払残高:今回支払予定額−(現金・振込+手形+値引)